Торговая стратегия, самое полное руководство по торговле акциями.

Cooller  в блоге  Блог им. Cooller
Часто получаю письма с просьбой рассказать о торговых стратегиях которыми пользуюсь.
Сегодня как раз речь пойдет именно об этом, я постараюсь объяснить как торгую, куда смотрю, на основе чего принимаю решения.

Сначала о главном: я торгую только penny stock, как правило это стоимостью от 1 до 10 USD.

Мою стратегию условно можно поделить на 3 стиля:

1. Внутри дня ( внутри 1 дня)
2. Свинг (1-5 дней)
3. Среднесрок (от 1 недели, до 2-3 месяцев)

Теперь подробнее о каждом стиле.

1. Внутри дня
Так сложилось, что внутри дня я торгую акции только в short. Ищу переоцененные компании с зашкаливающим ростом за текущий день (мин. +50% роста). Такой стиль торговли еще называют Pump and Dump.
Как находить такие акции?
Есть много разных способов, а я пользуюсь сканерами на платформе thinkorswim.
Вот скрин настроек моего сканера:

Пробежимся по настройкам:
Last — последнее изменение цены от 1 до 30 USD;
%Change — процентное изменение цены к вчерашнему закрытию от +30%;
Volume — проторгованный объем за сессию от 70 000;

Как зарегистрировать thinkorswim смотрим тут
Как торговать, где входить в позицию и выходить?
Я торгую ретесты после спайка и фейка фигуры :) Если кто не понял, смотрите картинку ниже с пояснениями:

Итак несколько правил:
1. Рост акции на 50% и более (чем больше, тем лучше).
2. Фейк фигуры — это ложное пробитие круглого уровня, желательно одной большой свечей на большом объеме.
3. Причиной роста должна быть
Читать дальше
  • 1
  • 10
  • мне нравится
    не нравится
    ?

Основные фундаментальные показатели

Все показатели нужно сравнивать с конкурентами.

Учитывать прошлое компании, приносила она или была убыточным предприятием,
которое не так давно стало давать прибыль.
Необходимо отслеживать и учитывать динамику роста компании за последние 3-5 лет.
Несколько кварталов серьезного замедления роста прибыли могут означать проблемы.
В некоторых случаях можно смириться с одним годом снижения прибыли, если прибыль
следующих лет быстро восстанавливалась и поднималась до новых максимумов.

P/E – значение ниже 10-15 обычно говорит о том, что компании недооценены. Значение выше 25-30, говорит о том, что акции переоценены. Но все нужно смотреть по каждому сектору.
P/B, P/S – желательно меньше 1-2. Эти коэффициенты не должны быть большими.
PEG – превышающий 2, считается высоким (он не должен быть высоким).
EPS – должен показывать рост, за последние 3-5 лет. Желательно выбирать компании с годовыми темпами роста от 25% до 50% и более.

Пример:
Рост прибыли на акцию в течение 5-ти лет:
1 год — $0.70;
2 год — $1.15;
3 год — $1.85;
4 год — $2.65;
5 год — $4.

Sales — должен показывать рост за последние 3-5 лет. Это говорит о востребованности продукции компании.
GrossMargin – желательно больше 35-40%.
OperatingMargin – Должна показывать рост за последние 3-5 лет. Если она падает это признак проблем у компании.
NetProfitMargin – Желательно больше 15-20 % (это означает, что чистый доход компании 0.15 — 0.20$ на каждый выручки).
FreeCashFlowPerShare
Читать дальше
  • 0
  • 0
  • мне нравится
    не нравится
    ?